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葡萄酒网:安信盈利驱动股票型证券投资基金招募阐明书

安信盈利驱动股票型证券投资招募阐明书

2019-01-04 11:05 来源:证券时报 期货 /农业 /基金

原标题问题:安信盈利驱动股票型证券投资基金招募阐明书

  (上接B10版)

本基金收益分配方案由基金解决人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介书记并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(便可供分配利润计算截止日)的时间不得超出15个工作日。

基金解决人向基金托管人下达收益分配的付款指令,基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金解决人的指定账户。

六、基金收益分配中产生的费用

基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于制止金额,不够于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算举措,按照《业务规则》执行。

第十三部门 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金解决人的解决费;

2、基金托管人的托管费;

3、本基金从C类基金份额的基金工业中计提的销售供职费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息表露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

八、基金的银行汇划费用;

9、基金的账户开户费用、账户掩护费用;

10、根据国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金工业中列支的其他费用。

二、基金费用计提举措、计提标准和支付方式

1、基金解决人的解决费

本基金的解决费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。解决费的计算举措如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金解决费

E为前一日的基金资产净值

基金解决费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金解决人与基金托管人查对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金工业中一次性支付给基金解决人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算举措如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金解决人与基金托管人查对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金工业中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售供职费

本基金A类基金份额不收取销售供职费,C类基金份额的销售供职费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算举措如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售供职费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售供职费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金解决人与基金托管人查对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金工业中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,依照有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额参加当期费用,由基金托管人从基金工业中支付。

三、不参加基金费用的项目

下列费用不参加基金费用:

1、基金解决人和基金托管人因未履行或未彻底履行义务导致的费用支出或基金工业的损失;

2、基金解决人和基金托管人从事惩罚与基金运作无关的事项产生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他依照相关法律法规及中国证监会的有关规定不得参加基金费用的项目。

四、费用调整

基金解决人和基金托管人协商一致并履行适当办法后,可根据基金生长情况,并依照法律法规规定和基金合同约定调整基金解决费率、基金托管费率或C类基金份额销售供职费率等相关费率。

调低本基金C类基金份额销售供职费,无须召开基金份额持有人大会。

基金解决人必须于新的费率实施日前根据《信息表露法式》的规定在指定媒介上书记。

五、基金税收

本基金运作过程中波及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部门 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金解决人为本基金的基金会计责任方;

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