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东营建设信息网_兴全恒益债券型证券投资基金2019年第1季度陈诉

基金解决人:兴全基金解决有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 陈诉送出日期:2019年4月18日  重要提示 基金解决人的董事会及董事担保本陈诉所载材料不存在虚假记载、误导性述说或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司依照本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本陈诉中的财务指标、净值默示和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在虚假记载、误导性述说可能重大遗漏。 基金解决人理睬以诚心信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金资产,但不担保基金制止盈利。 基金的过往业绩其实不代表其未来默示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。 本陈诉中财务材料未经审计。 本陈诉期自2019年1月1日起至3月31日止。 基金产品轮廓 基金简称  兴全恒益债券    场内简称  -    基金主代码  004952    交易代码  004952    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2017年9月20日    陈诉期末基金份额总额  981,449,973.37份    投资目标  在严格控制风险并坚持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的不变增值。    投资计谋  本基金在投资中次要基于对国家财政政策、货币政策的深入阐发以及对宏观经济的动态跟踪,通过被动解决投资计谋,在次要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,到达增强收益的目的。    业绩对照基准  中国债券总指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%    风险收益特征  本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。    基金解决人  兴全基金解决有限公司    基金托管人  中国工商银行股份有限公司    部属分级基金的基金简称  兴全恒益债券A  兴全恒益债券C    部属分级基金的场内简称  -  -    部属分级基金的交易代码  004952  004953    部属分级基金的前端交易代码  -  -    部属分级基金的后端交易代码  -  -    陈诉期末部属分级基金的份额总额  883,777,453.65份  97,672,519.72份    部属分级基金的风险收益特征  -  -       次要财务指标和基金净值默示 次要财务指标 单位:人民币元 次要财务指标  陈诉期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )      兴全恒益债券A  兴全恒益债券C    1.本期已实现收益  8,694,944.19  859,444.60    2.本期利润  82,948,403.25  9,125,068.53    3.加权平均基金份额本期利润  0.0801  0.0785    4.期末基金资产净值  957,888,744.74  105,190,390.64    5.期末基金份额净值  1.0839  1.0770    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变革收益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变革收益。     2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用(譬喻:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益程度要低于所列数字。 基金净值默示 本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩对照基准收益率的对照 兴全恒益债券A 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩对照基准收益率③  业绩对照基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  7.86%  0.50%  5.43%  0.29%  2.43%  0.21%    兴全恒益债券C 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩对照基准收益率③  业绩对照基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  7.74%  0.50%  5.43%  0.29%  2.31%  0.21%      自基金合同生效以来基金累计净值增长率变革及其与同期业绩对照基准收益率变革的对照   注:1、净值默示所取数据截至到2019年3月31日。      2、根据《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2017年9月20日至2018年3月20日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 其他指标 无。  解决人陈诉 基金经理(或基金经理小组)简介  姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  阐明        任职日期  离任日期        申庆  本基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理  2017年9月20日  -  22年  工商解决硕士,历任兴全基金解决有限公司行业研究员,兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金解决部总监助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。    张睿  固定收益部副总监,本基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全兴泰按期开放债券型发起式证券投资基金基金经理  2017年9月20日  -  12年  经济学硕士,历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级阐发师,兴全基金解决有限公司研究员、兴全货币市场基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理、固定收益部总监助理。    注:1、职务指截止陈诉期末的职务(陈诉期末仍在任的)或离任前的职务(陈诉期内离任的)。     2、任职日期指基金合同生效之日(基金建立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金建立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。      3、“证券从业年限”按其处置证券投资、研究等业务的年限计算。 解决人对陈诉期内本基金运作遵规守信情况的阐明 本陈诉期内,本基金解决人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚心信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则解决和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大所长。本陈诉期内,基金投资解决符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同理睬或损害基金份额持有人所长的行为。 公平交易专项阐明 公平交易制度的执行情况 本陈诉期内,本基金解决人严格根据《证券投资基金法》、《证券投资基金解决公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究阐发、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,珍惜投资者的合法权益。公司风险解决部对公司解决的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度阐发差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 本陈诉期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项阐明 本陈诉期内,所有投资组合介入的交易所暗地竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超出该证券当日成交量的5%的情况,未发现也许导致不公平交易和所长输送的异常交易情况。    陈诉期内基金投资计谋和运作阐发 陈诉期内市场风险偏好浮现明显修复,在年初对经济预期一片灰心的环境下,政策托底进一步发力,

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,一是一季度处所债提前发行,缓解基建投资的资金压力,处所隐性债务问题也浮现一些积极应对迹象;二是社融增速触底,1月以来社融等金融数据超预期,中小型企业融资环境边沿改善,股权质押风险逐步打消了;三是两会期间减税政策力度较大,进一步降低企业税负资本;四是美联储转鸽,及中美贸易谈判浮现“积极进展”。总体而言去年影响市场的融资难和贸易摩擦两微风险因素均有好转,使得股票市场浮现大幅反弹。比拟之下,债券市场收益率见底反弹,但受益于货币政策宽松,资金利率维持较低程度,且实体经济转暖尚未验证,债券调整幅度总体温和,陈诉期内,10Y国开收益率总体基本持平,短端1年国开收益率则下行20BP,收益率曲线大幅笔陡化。可转债品种受益于股票市场反弹和估值吸引力,陈诉期内大幅上涨,各类品种均默示良好,一级市场打新计谋继续获得正回报。 一季度A股市场扭转去年的一路下跌趋势呈现继续上涨态势。各类指数均有不同水平的上涨。行业板块中,电子、信息技术、白酒等默示相对较好。个别波及5G、融媒体、化工事件等概念的个股被非理性炒作。本年一个有意思的现象是“业绩爆雷”指数默示出格强劲。这阐明A股市场中还是存在一些根深蒂固的不健康因素。散户投资群体不太注重基本面和股票估值,也容易被心怀叵测的资金误导。最终导致部门个股乃至整体市场的暴跌狂跌。 本基金经理小组认为一季度某些非正常情况不是本年乃至长时间A股市场生长趋势的常态。此中以“恶性事件”为炒作由头的行为更是既不理性,也很不道德。要敢于屏弃被市场过度炒作的品种。防止持有那些股价虚高,未来下跌连绵不断的个股。  陈诉期内基金的业绩默示 截至本陈诉期末兴全恒益债券A基金份额净值为1.0839元,本陈诉期基金份额净值增长率为7.86%;截至本陈诉期末兴全恒益债券C基金份额净值为1.0770元,本陈诉期基金份额净值增长率为7.74%;同期业绩对照基准收益率为5.43%。 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警阐明 无。 投资组合陈诉 陈诉期末基金资产组合情况  序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  225,047,311.18  15.23      此中:股票   225,047,311.18  15.23    2  基金投资  -  -    3  固定收益投资   1,150,069,993.64  77.82      此中:债券    1,150,069,993.64  77.82      资产支持证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产   -  -      此中:买断式回购的买入返售金融资产    -  -    7  银行存款和结算备付金合计   33,490,151.81  2.27    8  其他资产    69,313,957.72  4.69    9  合计      1,477,921,414.35     100.00      陈诉期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合   代码  行业类别  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  557,000.00  0.05    B  采矿业  2,349,000.00  0.22    C  创造业  103,002,046.56  9.69    D  电力、热力、燃气及水出产和供应业  1,509,962.92  0.14    E  建筑业  -  -    F  批发和零售业  2,034,000.00  0.19    G  交通运输、仓储和邮政业  -  -    H  住宿和餐饮业  -  -    I  信息传输、软件和信息技术供职业  1,604,783.70  0.15    J  金融业  107,354,998.00  10.10    K  房地财富  6,635,520.00  0.62    L  租赁和商务供职业  -  -    M  科学研究和技术供职业  -  -    N  水利、环境和公共步伐解决业  -  -    O  居民供职、补缀和其他供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生和社会工作  -  -    R  文化、体育和娱乐业  -  -    S  综合  -  -      合计  225,047,311.18  21.17      陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  序号  股票代码  股票名称  数量(股)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  600195  中牧股份  2,458,800  32,456,160.00  3.05    2  601328  交通银行  4,280,000  26,707,200.00  2.51    3  601988  中国银行  6,688,000  25,213,760.00  2.37    4  601997  贵阳银行  1,558,000  20,331,900.00  1.91    5  002821  凯莱英  200,000  18,408,000.00  1.73    6  002228  合兴包装  2,888,000  16,637,711.56  1.57    7  601009  南京银行  1,400,000  11,074,000.00  1.04    8  600873  梅花生物  1,750,000  9,100,000.00  0.86    9  600015  华夏银行  1,018,084  8,399,193.00  0.79    10  000403  振兴生化  278,000  7,950,800.00  0.75       陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合   序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行票据  -  -    3  金融债券  114,067,000.00  10.73      此中:政策性金融债  114,067,000.00  10.73    4  企业债券  449,354,575.90  42.27    5  企业短期融资券  74,八九8,000.00  7.05    6  中期票据  101,519,000.00  9.55    7  可转债(可交换债)  410,231,417.74  38.59    8  同业存单  -  -    9  其他  -  -    10  合计  1,150,069,993.64  108.18       陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  136264  16隆基01  590,000  59,902,700.00  5.63    2  112472  16裕同01  601,000  59,841,570.00  5.63    3  180205  18国开05  500,000  53,975,000.00  5.08    4  136八九5  17中信G1  500,000  50,465,000.00  4.75    5  160313  16进出13  500,000  50,105,000.00  4.71      陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细  本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。   陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五珍贵金属投资明细 贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的国债期货交易情况阐明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本陈诉期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 投资组合陈诉附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及奖励的情况的阐明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未浮现被监管局部存案调查,

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,而且未在陈诉体例日前一年内受到暗地谴责、奖励的情形。 基金投资的前十名股票跨越基金合同规定的备选股票库情况的阐明 本基金投资的前十名股票未跨越基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号  名称  金额(元)    1  存出担保金  31,850.71    2  应收证券清算款  56,424,451.51    3  应收股利  -    4  应收利息  12,765,843.54    5  应收申购款  91,811.96    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  69,313,957.72       陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号  债券代码  债券名称  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  132013  17宝武EB  40,775,944.30  3.84    2  110041  蒙电转债  34,036,319.00  3.20    3  132015  18中油EB  29,695,917.90  2.79    4  128024  宁行转债  23,999,753.70  2.26    5  128032  双环转债  23,494,611.60  2.21    6  110033  国贸转债  21,822,508.40  2.05    7  113017  吉视转债  19,999,800.00  1.88    8  123003  蓝思转债  16,097,796.36  1.51    9  113013  国君转债  13,025,100.00  1.23    10  110040  生益转债  12,076,241.40  1.14    11  113512  景旺转债  10,670,733.70  1.00    12  128021  兄弟转债  7,848,957.23  0.74    13  110034  九州转债  7,715,045.40  0.73    14  128022  众信转债  7,428,139.46  0.70    15  128016  雨虹转债  7,135,041.60  0.67    16  132012  17巨化EB  7,117,600.00  0.67    17  128015  久其转债  6,233,046.32  0.59    18  128045  机电转债  5,871,000.00  0.55    19  113009  广汽转债  5,730,212.20  0.54    20  128019  久立转2  3,821,885.34  0.36    21  128028  赣锋转债  3,100,028.95  0.29    22  113015  隆基转债  2,786,420.00  0.26    23  113012  骆驼转债  2,035,147.00  0.19    24  128035  大族转债  1,649,250.00  0.16    25  113019  玲珑转债  528,699.60  0.05       陈诉期末前十名股票中存在疏通受限情况的阐明 序号  股票代码  股票名称  疏通受限部门的公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  疏通受限情况阐明    1  002228  合兴包装  9,525,170.85  0.90  非暗地发行疏通受限      投资组合陈诉附注的其他笔墨描述部门 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间也许存在尾差。 开放式基金份额变革 单位:份 项目  兴全恒益债券A  兴全恒益债券C    陈诉期期初基金份额总额  1,157,164,710.38  130,940,070.59    陈诉期期间基金总申购份额  16,192,526.46  4,947,181.84    减:陈诉期期间基金总赎回份额  2八九,579,783.19  38,214,732.71    陈诉期期间基金拆分变革份额(份额减少以"-"填列)  -  -    陈诉期期末基金份额总额  883,777,453.65  97,672,519.72    注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。 基金解决人运用固有资金投成本基金情况 基金解决人持有本基金份额变革情况 单位:份 陈诉期期初解决人持有的本基金份额  0.00    陈诉期期间买入/申购总份额  0.00    陈诉期期间卖出/赎回总份额  0.00    陈诉期期末解决人持有的本基金份额  0.00    陈诉期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)  0.00    注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。 基金解决人运用固有资金投成本基金交易明细 本基金解决人本陈诉期未运用固有资金对本基金进行交易。 影响投资者决策的其他重要信息 陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或超出20%的情况 投资者类别  陈诉期内持有基金份额改观情况  陈诉期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例到达可能超出20%的时间区间   期初 份额  申购 份额  赎回 份额  持有份额  份额占比                      产品特有风险    本基金本陈诉期内未浮现单一投资者持有基金份额比例到达或超出20%的情况,故不波及本项特有风险。    注:1 、“申购金额”包括份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。     2、 “赎回份额”包括份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金持有北京华业成本控股股份有限公司发行的“17华业成本CP001”,由于该公司未能定期兑付本期债券的本金及利息,本基金基金解决人依法提起仲裁。本案已由中国国际经济贸易仲裁委员会受理。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会准予兴全恒益债券型证券投资基金募集注册的文件;  2.《兴全恒益债券型证券投资基金基金合同》;  3.《兴全恒益债券型证券投资基金托管协议》;  4.关于申请募集注册兴全恒益债券型证券投资基金的法律意见书;  5.基金解决人业务资格批件和营业执照;  6.基金托管人业务资格批件和营业执照;  7.中国证监会要求的其他文件。 寄存地点 基金解决人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金解决人互联网站()查阅,或在营业时间内至基金解决人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金解决有限公司 2019年4月18日

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