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法国葡萄酒网站:对于公司旗下基金调整停牌股票以及债券估值行径的提示性书记

依照中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会对于证券投资基金估值停业的引诱熟识》、南边基金办理株式会社(如下简称“我公司”)的估值政策以及流动,我公司拟对如下基金持有的中科曙光(股票代码603019)以及曙光转债(债券代码:113517)举行估值调整
我公司旗下南边高端设备敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边沪深300生意停业型枯竭式指数证券投资基金连贯基金、南边隆元财富主题搅浑型证券投资基金、南边谨慎倒退证券投资基金、南边中证互联网指数分级证券投资基金、南边中证国有企业厘革指数分级证券投资基金、南边养老指标日期2035三年持有期搅浑型基金中基金(FOF)、南边固胜活期枯竭搅浑型证券投资基金、南边共享经济敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边融尚再融资主题精选敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边文旅休闲敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边睿见活期枯竭搅浑型倡议式证券投资基金、南边瑞利敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边转型增多敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边利鑫敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边利淘敏锐设置搅浑型证券投资基金、南边财富朝气股票型证券投资基金持有的中科曙光(股票代码603019)自2019年6月24日起停牌。经我公司与托管人商议一概,

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,自2019年6月25日起对上述基金持有的中科曙光(股票代码603019)服从29.56元估值。
我公司旗下南边希元可转债债券型证券投资基金、南边高端设备敏锐设置搅浑型证券投资基金持有的曙光转债(债券代码:113517)自2019年6月24日起停牌。经我公司与托管人商议一概,自2019年6月25日起对上述基金持有的曙光转债(债券代码:113517)服从全价100.21元估值。
在中科曙光以及曙光转债后续停牌时代发作庞小事情时,

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,本公司将会及时勘误其估值代价。自中科曙光以及曙光转债复牌之日起且其生意停业露出了担心市场生意停业特色后,

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,按市场代价举行估值,届时再也不另行书记。敬请投资者予以关注。
特此书记。  
   南边基金办理株式会社
 两○一九年六月两十六日

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